Γερμανικός δάκτυλος και short covering πίσω από το άλμα του ΧΑ στις 1507 μονάδες +4,4% – Σκουπίζει δικαιώματα Πειραιώς η Morgan Stanley και πουλάει ομόλογα - Στις 824 μ.β. το spread19/01/11 - 17:13
(upd7)Ένα γερμανικό δημοσίευμα που έκανε λόγο για σχέδιο επαναγοράς ελληνικού χρέους από την Ελλάδα σε συνδυασμό με έντονο short covering, ειδικά στους τραπεζικούς τίτλους έχει ως αποτέλεσμα το ΧΑ να εκτοξευθεί στις 1507 μονάδες όπου και έκλεισε με άνοδο 4,46% με τζίρο 144 εκατ και όγκο 61,4 εκατ μετοχές.
Ο στόχος των 1.470 μονάδων επιτεύχθηκε, το κάστρο των 1500 μονάδων κατελήφθηκε θέτοντας πλέον ως στόχο τις 1520 μονάδες ενώ λόγω του momentum που έχει δημιουργηθεί ακόμη και τις 1550 με 1600 μονάδες. Η επανάκαμψη των τραπεζικών μετοχών και τα Γερμανικά σενάρια περί αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, συμβάλλουν στην αντεπίθεση των long με στόχο να διατηρηθεί το ανοδικό momentum, ωστόσο χρήζει προσοχής το short covering. Ο στόχος πάντως επιτεύχθηκε και ένας κρίσιμο τεχνικό σημείο οι 1470 μονάδες ξεπεράστηκε και πλέον επόμενο σημείο βρίσκεται πάνω από τις 1500 μονάδες ίσως οι 1550 μονάδες θα ολοκληρωθεί το ανοδικό κύμα στο ΧΑ.
Να σημειωθεί ότι αφορμή αποτέλεσε το δημοσίευμα της Γερμανικής εφημερίδας Die Zeit το οποίο έλεγε ότι η Ελλάδα θα προσφύγει στον μηχανισμό στήριξης που έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη θα δανεισθεί με προνομιακό επιτόκιο και εν συνεχεπία θα επαναγοράσει ελληνικό χρέος από τους υφιστάμενους πιστωτές δηλαδή τις διεθνείς τράπεζες και τα θεσμικά χαρτοφυλάκια.
Ακολούθησαν διαψεύσεις του σεναρίου αυτού και εν συνεχεία κυκλοφόρησαν νέα σενάρια ότι το Ταμείο θα επαναγοράσει ελληνικό χρέος πληροφορία που δεν επιβεβαίωνεται.
Μετά από ένα μουδιασμένο ξεκίνημα, οι τράπεζες αντιδρούν αποφασιστικά, με την Εθνική στα 6,70 ευρώ με άνοδο 6,% βάζοντας στόχο την επόμενη αντίσταση των 6,80 ευρώ. Μετά τις συνεχείς εναλλαγές προσήμων ο τραπεζικός κλάδος κερδίζει πάνω από 4%, επαναφέροντας τις κεφαλαιοποιήσεις της ΕΤΕ στα 6,38 δισ. ευρώ και των Alpha Bank και Eurobank στα 2 δισ. ευρώ. H Alpha άνοδος 7% όπως και η Eurobank με κέρδη 7%.
Οι 1470 μονάδες διασπάστηκαν θέτοντας τις βάσεις για την επιτυχία του στόχου των long στην κατάληψη του ακόμη δυσκολότερου στόχου των 1520 μονάδων. Όμως για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα πρέπει να πριμοδοτηθούν οι τράπεζες που αποτελούν και την ατμομηχανή του συστήματος.
Πάντως το γεγονός ότι η αγορά συνεχίζει ανοδικά είναι ενθαρρυντικό στοιχείο, ωστόσο θα πρέπει να εξετασθεί με ιδιαίτερη προσοχή που τοποθετούνται και που ρευστοποιούν οι επενδυτές.
Από τις τράπεζες η Πειραιώς παρακάμπτοντας τις αρχικές πιέσεις φαίνεται να διατηρεί τα κέρδη της μετά από τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις. Αν και μετριάστηκε αρχικά η πίεση στο δικαίωμα, πλέον υποχωρεί περί το 3% στα 1,12 ευρώ. Συνεχίζεται όμως και σήμερα η κινητικότητα στα δικαιώματα της Πειραιώς, καθώς έχουν διακινηθεί 12 νέα πακέτα, έως τώρα συνολικής αξίας 9 εκατ. ευρώ και περίπου 8 εκατ τεμαχίων.
Το πρώτο πακέτο 2,647 εκατ. δικαιωμάτων διακινήθηκε στην τιμή του 1,15 ευρώ. Με αυτό το πακέτο ο τζίρος αυξήθηκε κατά 3 εκατ. ευρώ. Αργότερα, ένα ακόμη πακέτο 1,449 εκατ. τμχ διακινήθηκε στο δικαίωμα στην τιμή των 1,15 ευρώ.
Δύο πακέτα (300 χιλ. τμχ και 300 χιλ. τμχ) διακινήθηκαν στο δικαίωμα στην τιμή των 1,10 ευρώ, ενώ άλλα τρία πακέτα (327 χιλ. τμχ, 250 χιλ. τμχ και 250 χιλ. τμχ) διακινήθηκαν στην τιμή των 1,11 ευρώ. Αργότερα διακινήθηκαν άλλα τέσσερα πακέτα των 300 χιλ. τμχ στην τιμή των 1,10 ευρώ.
Ο συνολικός όγκος των δικαιωμάτων με και χωρίς πακέτα στα 19 εκατ εκ των οποίων περίπου 12 με 14 εκατ δικαιώματα έχει αγοράσει η Morgan Stanley.
Θετικά στο χρηματιστηριακό κλίμα συνέβαλλε και η επιτυχημένη δημοπρασία 12μηνων εντόκων γραμματίων από την Πορτογαλία.
Από τον εικοσάρη ΕΕΕΚ, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ δείχνουν καλή συμπεριφορά, στηρίζοντας την καλή εικόνα της αγοράς.
Από τους ξένους επενδυτές η Cheuvreux έχει επιδείξει σήμερα την μεγαλύτερη κινητικότητα.
Στην Εθνική 190 χιλ τεμάχια από την Cheuvreux και 50 χιλ από την Deutsche bank. Στην Alpha 550 χιλ η Cheuvreux, 185 χιλ η Citigroup και 60 χιλ η Goldman Sachs.
Στην Eurobank 250 χιλ κίνηση η J P Morgan ενώ στην Marfin η Infinet ένας μικρός broker από το Λονδίνο 290 χιλ μετοχές.
Μεγάλη διακύμανση στα ομόλογα
Μεγάλη διακύμανση κατέγραψε το spread στα ομόλογα. νωρίς το πρωί ήταν στις 824 μονάδες βάσης, εκτινάχθηκε ως τις 850 μονάδες βάσης μετά τα δημοσιεύματα ότι στον Γερμανικό τύπο ότι η Ελλάδα εξετάζει την ιδιότυπη αναδιάρθρωση του χρέους και μετά τις διαψεύσεις επανήλθε στις 824 μονάδες βάσης. Από τα αξιοσημείωτα πάντως ήταν ότι η Morgan Stanley βγήκε πωλητής στα ομόλογα καθώς κατά βάση ρευστοποιούσε....
Τα CDS επίσης στην Ελλάδα κινούνται πτωτικά στις 885 μονάδες βάσης, Πορτογαλία 485 μονάδες βάσης, Ισπανία 295 μ.β. και Ιρλανδία 625 μ.β.. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι μετά την δημοσιοποίηση του ότι η γερμανική κυβέρνηση προτείνει για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, που έδωσε στη δημοσιότητα η γερμανική εφημερίδα “Zeit”, το ελληνικό CDS εκτοξεύθηκε προς στιγμήν στις 950 μ.β. και το spread στις 850 μ.β. για να περιοριστεί μετά και πάλι . Η Γερμανία επιθυμεί η Ελλάδα να πείσει τους πιστωτές της να επαναγοράσουν ομόλογα με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας.
Από τα αξιοσημείωτα το ευρώ συνεχίζει ανοδικά στα 1,3520 δολάρια.
www.bankingnews.gr
