Deutsche, Citigroup και ανάδοχοι στηρίζουν μετοχή, δικαιώματα της ΕΤΕ ...και το ΧΑ - Αγορές ξένων ρίχνουν το spread στις 782 μ.β. - Στα 1,3740 δολ το ευρώ01/10/10 - 17:20
(upd8)Ισχυρή παρέμβαση εκδηλώθηκε στο ΧΑ με επίκεντρο την Εθνική από τους αναδόχους της αύξησης συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση των απωλειών για το χρηματιστήριο που έκλεισε στις 1468 μονάδες με πτώση 0,17%, τζίρο 158 εκατ ευρώ και όγκο 93,687 εκατ μετοχές.
Οι αυξήσεις κεφαλαίου συνεχίζουν να επιδρούν αρνητικά στην χρηματιστηριακή αγορά αφού απορροφούν τεράστια ρευστότητα. Το ΧΑ κατέγραφε απώλειες έως και 1% ωστόσο προς το πέρας της διαπραγμάτευσης εκδηλώθηκαν αγορές μετριάζοντας τις απώλειες στις τράπεζες. Στον αντίποδα οι αξιόλογες αγορές ελληνικών ομολόγων από ξένους συμβάλλουν στην μείωση των spreads στις 782 μονάδες βάσης που αποτελεί μια προφανώς πολύ θετική εξέλιξη.
Στο ΧΑ και στα δικαιώματα της Εθνικής η υπερκινητικότητα συνεχίζεται.
Μέχρι τώρα έχουν διακινηθεί 265 εκατ δικαιώματα εκ των οποίων πάνω από 35 με 40 εκατ έχουν αγοραστεί από τους αναδόχους μόλις δηλαδή 2,8% σε σύνολο 1,2 δις δικαιωμάτων. Η συντριπτική πλειοψηφία των δικαιωμάτων πάντως έχει διακινηθεί από τους μετόχους.
Ενδεικτικά σήμερα έχουν διακινηθεί 65 εκατ δικαιώματα και προφανώς έπεται συνέχεια. Σήμερα η Deutsche bank παρενέβη αγοράζοντας πάνω από 2 εκατ δικαιώματα στο ΕΤΕΔ δηλαδή το δικαίωμα της αύξησης και περίπου 100 χιλ στα δικαιώματα του ομολογιακού.
Η Citigroup αγόρασε 3,5 εκατ δικαιώματα του ομολογιακού και 1,5 με 2 εκατ η Goldman Sachs.
Τα δικαιώματα της ΕΤΕ σήμερα κινήθηκαν σταθεροποιητικά έως τώρα ένδειξη ότι η πίεση που είχε ασκηθεί σταδιακά εκτονώνετυαι. Πάντως οι ρευστοποιήσεις που έχουν σημειωθεί είναι κατά βάση απόρροια τόσο των φαινομένων arbitrage όσο και του γεγονότος ότι η Bank of New York Mellon συνεχίζει να πουλάει δικαιώματα που έχει αποκτήσει ως θεματοφύλακας των ADRs στις ΗΠΑ. Μέχρι χθες είχε ρευστοποιήσει 35 εκατ σε σύνολο 62 εκατ δικαιωμάτων που κατέχει ενώ σήμερα πούλησε περίπου 10-12 εκατ δικαιώματα. Τα δικαιώματα της Εθνικής έκλεισαν σταθεροποιητικά στα 0,36 ευρώ της αύξησης και 0,66 ευρώ του ομολογιακού.
Η μετοχή της Εθνικής τράπεζας μετά την παρέμβαση έκλεισε στα 7,20 ευρώ στο +0,42% με πάνω από 9 εκατ όγκο με την Citigroup να αγοράζει 600 χιλ μετοχές ενώ κίνηση με 400 χιλ μετοχές πραγματοποίησε και η Bank of America Merrill Lynch. Πάντως η μετοχή της Εθνικής μπορεί να χαρακτηρισθεί υπερπουλημένη καθώς η τράπεζα διαθέτει περί τα 9 δις ευρώ κεφάλαια.
Ανοδικά κινήθηκε το δικαίωμα της Κύπρου ενώ πτωτικά η μετοχή στα 3,64 ευρώ περίπου. Από τις τραπεζικές μετοχές αξιοσημείωτη η πτώση του ΤΤ -3,4% καθώς λόγω της προσφοράς της Πειραιώς έχει ανατιμηθεί σημαντικά. Μετά την απόσυρση της πρότασης είναι προφανές ότι κάποιοι παίρνουν κέρδη.
Η μετοχή έσπασε το φράγμα των 4 ευρώ, έκλεισε στα 3,96 ευρώ.
Η κινητικότητα στο ΧΑ συνεχίζεται ενώ σημειώνεται ότι την ερχόμενη Τρίτη 5 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται το δικαίωμα της αύξησης κεφαλαίου της Εθνικής.
Με βάση ενδείξεις το ΕΤΕΔ με βάση ένα καλό σενάριο ίσως κινηθεί μεταξύ 0,38 με 0,40 ευρώ και το ΕΤΕ02 προς τα 0,68 με 0,70 ευρώ. Με βάση ένα αρνητικό σενάριο μπορεί να φθάσει έως τα 0,30 ευρώ και το ομολογιακό στα 0,60 ευρώ ενδεχόμενο όμως που επιχειρείται να αποφευχθεί. Πιθανό σενάριο το θετικό...
Όσον αφορά την αγορά συναλλάγματος το ευρώ σημείωσε νέο άλμα στα 1,3750 δολάρια και με βάση ενδείξεις εφόσον διασπάστηκαν options στα επίπεδα των 1,3710 δολ ίσως κινηθεί υψηλότερα 1,3780 δολ. Ωστόσο το ευρώ είναι υπεραγορασμένο και είναι πιθανή μια διόρθωση του.
Στα ομόλογα τα spreads υποχωρούν καθώς συνεχίζονται οι επιλεκτικές αγορές ελληνικών ομολόγων. Το spread έκλεισε στις 782 μονάδες βάσης ενώ τα CDS στις 790 μονάδες βάσης στην Ελλάδα 465 μ.β. στην Ιρλανδία και 425 μονάδες στην Πορτογαλία. Ξένες τράπεζες όπως η Goldman Sachs και η J P Morgan αγοράζουν ελληνικά ομόλογα συμβάλλοντας στην σημαντική μείωση του spread.
www.bankingnews.gr
