Τα σύννεφα της κρίσης χρέους σκιάζουν εκ νέου Ελλάδα, Πορτογαλία οδηγώντας σε παρέμβαση της ΕΚΤ και διόρθωση - Τραπεζικό σοκ στο ΧΑ ...και λόγω φημών για MSCI - Νέα αύξηση των spreads 806 μ.β.
10/02/11 - 16:55

(upd6) Κύμα βίαης διόρθωσης χτύπησε το ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο έκλεισε στις 1632 μονάδες με απώλειες 3,46% τζίρο 180 εκατ και όγκο 66,43 εκατ μετοχές. Αντίστοιχα το κλίμα παραμένει αρνητικό και στα ομόλογα με διεύρυνση των spreads στις 806 μονάδες βάσης και την απόδοση των Πορτογαλικών ομολόγων να εκτοξεύεται στην 10ετία στο 7,6% και μετά την παρέμβαση της ΕΚΤ αγοράζοντας ομόλογα να μειώνεται στο 7,17%. Το spread από 412 μ.β στις 387 μ.β. στην Πορτογαλία. Ταυτόχρονα κυκλοφορούν φήμες που θέλουν η MSCI να σχεδιάζει αλλαγές στους δείκτες της επηρεάζοντας το ειδικό βάρος μέρους των ελληνικών τραπεζών και εταιριών.

Η σημερινή διόρθωση ήταν αναμενόμενη και είχε προβλεφθεί έγκαιρα από το www.bankingnews.gr καθώς ήδη τις τελευταίες μέρες οι ξένοι στέλνουν σαφή μηνύματα τόσο με τις εκθέσεις τους όσο και με τις επενδυτικές τους τακτικές. Η Citigroup με την έκθεση της που ανάφερε ότι το ΧΑ προτρέχει των εξελίξεων, οι πωλήσεις ομολόγων από την Citigroup αλλά οι short θέσεις των hegde funds.
Ωστόσο αυτό που πρέπει να αξιολογηθεί κατά προτεραιότητα είναι ότι το χρηματιστήριο ενισχύθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα στηριζόμενο πάνω σε μια βασική επιχειρηματολογία.
Ότι δηλαδή η ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική λύση της κρίσης χρέους της Ελλάδος μέσω επαναγορών ομολόγων μέσω αγορών ή άλλων μηχανισμών.
Ωστόσο διαφαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι μάλλον δεν είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν την Ελλάδα και θα καταλήξουν σε λύση-ημίμετρο.
Το ερώτημα είναι στις 13 Μαρτίου που η Ευρώπη θα αποφασίσει και για την Ελλάδα η λύση που τελικά υιοθετηθεί θα ικανοποιήσει τους επενδυτές; Γιατί οι επενδυτές έχουν χτίσει μεγάλες προσδοκίες και αν διαψευσθούν τότε….
Στο ΧΑ οι πιέσεις που ασκούνται στις τράπεζες είναι αξιοσημείωτες έως 9% στις μεγάλες τράπεζες αλλά δεν παρατηρούνται μαζικές ρευστοποιήσεις από ξένους.
Στην Εθνική κινήσεις έχουν κάνει η Credit Suisse με 340 χιλ η Deutsche Bank με 185 χιλ και η Bank of America με 150 χιλ.
Στην Πειραιώς αξιόλογες κινήσεις έχουν πραγματοποιήσει η Citigroup 570 χιλ. η Cheuvreux 340 χιλ και η Bank of America 400 χιλ.
Στην Marfin 600 χιλ από την Citigroup.
Η Alpha υποχώρησε -6,46% στα 4,49 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση στα 2,398 δις ευρώ.
Η Εθνική στα 7,41 ευρώ περίπου με πτώση 4,51% και την κεφαλαιοποίηση στα 7 δις ευρώ.
Η Eurobank υποχώρησε κατά 9,03% στα 4,33 ευρώ.
Πιέσεις ασκήθηκαν και στην Proton bank. Στο -11,46% και τα 0,85 ευρώ. Αναστροφή κλίματος μετά το ράλι των προηγούμενων ημερών.
Η Πειραιώς στα 1,56 ευρώ υποχώρησε κατά 4,88% με αξιόλογο όγκο λόγω και της εισαγωγής των νέων μετοχών 807 εκατ.
Είθισται να ασκείται τεχνικής υφής πίεση σε μια μετοχή όταν εισάγονται νέες μετοχές.
Παρ΄ όλα αυτά η πίεση στην μετοχή της Πειραιώς μπορεί να θεωρηθεί ελεγχόμενη.
Καλή και η συμπεριφορά της Marfin που υποχωρεί -1,77% στα 1,11 ευρώ. Αύριο ολοκληρώνεται η αμκ των 488,6 εκατ ευρώ.
Υποχώρησε μετά το +20% χθες η MIG. Σήμερα έκλεισε στο -5,56% στα 0,85 ευρώ, απόρροια της σύγχυσης που προκάλεσαν δύο εκθέσεις της UBS. Συνολικά στο διήμερο η MIG στο +15%.
Γενικώς η σημερινή μέρα δεν είναι καλή με όρους χρηματιστηριακούς.... καθώς και στις μη τραπεζικές μετοχές του εικοσάρη κατεγράφησαν μεγάλες απώλειες...

Νέα άνοδος στα spreads και CDS

Στις 806 μονάδες βάσης έχει αναρριχηθεί το spread στα ομόλογα σήμερα μετά και τις χθεσινές επιθετικές πωλήσεις της Citigroup και κυρίως της αυξανόμενης αβεβαιότητας για την κρίση χρέους και τις λύσεις που πιθανώς υιοθετηθούν...
Τα CDS επίσης έχουν πάρει την ανηφόρα Ελλάδα 845 μονάδες βάσης, Πορτογαλία από 470 μονάδες βάσης στις 455 μ.β. μετά την παρέμβαση της ΕΚΤ, Ισπανία 245 μονάδες βάσης και Ιρλανδία 590 μονάδες βάσης.
Από τα αξιοπερίεργα η απόδοση των Πορτογαλικών ομολόγων είχε φθάσει στο 7,60% νωρίς το πρωί που αποτελούσε ιστορικό υψηλό ωστόσο μετά την παρέμβαση της ΕΚΤ μειώθηκε στο 7,17%
Στην Ελλάδα 11,25% και στην Ιρλανδία 8,85% οι αποδόσεις στην 10ετία.

www.bankingnews.gr