Νέο χτύπημα από την S&P στην Ελλάδα - Οι αμερικανικοί οίκοι Morgan Stanley και BofA αγοράζουν τράπεζες!!!!! - Άγρια κερδοσκοπία στο ΧΑ - Σε ιστορικά υψηλά τα CDS 1440 μ.β.
09/05/11 - 16:00

(upd7)Νέο χτύπημα δέχθηκε η Ελλάδα από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Standard and Poor's που υποβάθμισε την Ελλάδα στην κλίμακα Β από ΒΒ-. Ταυτόχρονα προιδοποιεί ότι αν η Ελλάδα προχωρήσει σε υποβάθμιση θα δημιουργήσει ειδική κατηγορία selective default δηλαδή επιλεκτική χρεοκοπία για την Ελλάδα.
Η αρχική αντίδραση του ΧΑ ήταν μαζικές ρευστοποιήσεις αλλά βγήκαν αγοραστές κυρίως αμερικανικές επενδυτικές τράπεζες μετριάζοντας τις απώλειες στο ΧΑ.
Στα ομόλογα τα CDS εκτοξεύθηκαν σε ιστορικά υψηλά στις 1440 μονάδες βάσης ενώ το ΧΑ και οι τράπεζες βυθίζονται προς τις 1360 μονάδες βάσης με πτώση -0,7% ενώ νωρίτερα είχε βρεθεί και στις 1340 μονάδες σε νέα ιστορικά χαμηλά.
Ο τρόπος με τον οποίο εκτυλίχθηκαν τα πράγματα απέδειξε για πολλοστή φορά ότι η κατάσταση της Ελλάδος έχει επιδεινωθεί.

Σε κάθε περίπτωση εκλαμβάνεται ως καθαρή αδυναμία της χώρας να ανταπεξέλθει και ζητά πρόσθετη βοήθεια.
Το www.bankingnews.gr αποκάλυψε ήδη από την Παρασκευή το βράδυ ότι εξετάζεται νέο μνημόνιο Β ύψους 40 με 50 δις ευρώ δηλαδή νέο δάνειο που θα χορηγηθεί στην Ελλάδα με εγγυήσεις.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η αγορά συνεχίζει να βρίσκεται εν μέσω θολού τοπίου.
Θα σωθεί η Ελλάδα, θα υπάρξει και με ποια κριτήρια β΄ μνημόνιο, θα αποφύγει την αναδιάρθρωση ή όχι.
Το γεγονός ότι τίποτε από όλα αυτά δεν έχει πλήρως αποσαφηνιστεί καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού.
Στην αγορά ομολόγων όπως αναμενόταν εκδηλώθηκαν φαινόμενα κερδοσκοπίας στα CDS.
Σε νέα ιστορικά υψηλά διαμορφώνεται το CDS στην 5ετία στα ελληνικά ομόλογα στις 1440 μονάδες βάσης απόρροια της αβεβαιότητας που προκάλεσε η μυστική συνάντηση στο Λουξεμβούργο με επίκεντρο την Ελλάδα αλλά και λόγω της υποβάθμισης της Ελλάδος από την S&P
Οι 1440 μονάδες βάσης σημαίνει ότι το ασφάλιστρο έναντι ρίσκου χώρας διαμορφώνεται στο 14,4% που σημαίνει για κάθε 10 εκατ θέση σε χρέος πληρώνει ο επενδυτής 1,44 εκατ δολάρια ασφάλιστρο.
Είναι προφανές ότι επιβεβαιώθηκε η εκτίμηση που ήθελε τα CDS να εκτροχιάζονται λόγω και του γεγονότος ότι υπάρχουν λήξεις έως 1,5 δις δολάρια.
Η μυστικοπάθεια της συνάντησης ενέτεινε την αβεβαιότητα και δεν βελτίωσε το κλίμα.
Η μεγάλη άνοδος των CDS σηματοδοτεί ένα νέο κύκλο ένα νέο επικίνδυνο κύκλο κερδοσκοπίας για την Ελλάδα και τα ομόλογα. To spread ωστόσο κινείται σταθεροποιητικά στις 1260 μονάδες βάσης.
Στα CDS των ευρωπαϊκών χωρών επικρατεί νευρικότητα.
Πορτογαλία 655 μονάδες βάσης και Ιρλανδία 680 μονάδες βάσης.
Σταθεροποιητικά Ισπανία 254 μ.β. και Ιταλία 149 μ.β.

Η Ελλάδα ρίχνει το ευρώ

Στα 1,4340 δολάρια διαπραγματεύεται το ευρώ. Η μυστική συνάντηση του Λουξεμβούργου και η μετάθεση του χρόνου αύξησης των επιτοκίων από την ΕΚΤ προκάλεσαν την μεγάλη πτώση του ευρώ από τα 1,49 δολάρια στα 1,4340 δολάρια.

Νέα πτώση στο ΧΑ με επίκεντρο τις τράπεζες

Το ελληνικό χρηματιστήριο έχει πλήρως απαξιωθεί.
Σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον όπου κυριαρχεί η αντίληψη αν θα χρεοκοπήσει και πότε η Ελλάδα οι επενδυτές είναι πλήρως αποστασιοποιημένοι.
Ωστόσο μετά την νέα υποβάθμιση εκδηλώθηκαν αγορές από τους αμερικανικούς επενδυτικούς οίκους.
Το ΧΑ στις 1361 μονάδες με πτώση 0,6%. Αν διασπαστούν αποφασιστικά οι 1350 μονάδες είναι πιθανό το ΧΑ να οδηγηθεί προς τις 1320, 1300 και 1280 μονάδες.
Από τις τράπεζες η Εθνική στα 4,75 ευρώ με πτώση 3,46% και η κεφαλαιοποίηση στα 4,55 δις ευρώ.
Η Alpha bank παρά τις αρχικές προσπάθειες αντίδρασης - έφθασε έως 3% - στα 3,51 ευρώ ή άνοδος 1% και αποτίμηση στα 1,84 δις ευρώ.
Η ΑΤΕ αμετάβλητη στα 0,46 ευρώ και η κεφαλαιοποίηση στα 416 εκατ ευρώ.
Στο 1 ευρώ η Πειραιώς με πτώση 0,99% και η κεφαλαιοποίηση στα 1,14 δις ευρώ.
Η Marfin υποχωρεί -2,5% στα 0,75 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση στα 1,1 δις ευρώ.
Μεγάλες οι απώλειες για τις μικρές τράπεζες την Attica bank η Geniki Bank και η TBank -3% έως -6%. Το ΤΤ υποχωρεί 2,22% στα 2,64 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση στις 750 μονάδες
Στον τραπεζικό κλάδο το κλίμα είναι ξεκάθαρα αρνητικό.
Στον εικοσάρη το κλίμα επίσης αρνητικό με την ΕΕΕΚ να επιχειρεί να αντιδράσει με κέρδη 4% οι υπόλοιπες εταιρίες υποχωρούν ελεγχόμενα με μικρές απώλειες.
Από τους ξένους αρχικά πουλούσαν αλλά μετά την υποβάθμιση αγόραζαν τράπεζες!!!!
Στην Εθνική η Morgan Stanley 650 χιλ μετοχές, η Cheuvreux 250 χιλ και η Societe Generale 150 χιλ μετοχές, η Deutsche bank 150 χιλ
Στην Alpha η Credit Suisse πώληση 100 χιλ μετοχών και η Bank of America 240 χιλ μετοχές αγορές
Στην Πειραιώς 100 χιλ μετοχές η Ceuvreux, η Morgan Stanley 180 χιλ μετοχές και 100 χιλ μετοχές η Citigroup.

www.bankingnews.gr